Финансовый кризис 2011 года ученые прогнозировали задолго до его начала

Каждый раз, когда случается очередной экономический коллапс, Интернет начинает пестрить подобными сенсационными заголовками. Мне, как обывателю с экономическим уклоном в мышлении, всегда было интересно, какие спецслужбы носят на руках пророков, способных предвидеть финансовую карму нашей с вами глобальной экономики. Почему? Да хотя бы по той простой причине, что предвидя момент наступления кризиса, вы получаете в распоряжение мощнейший инструмент прогнозирования, на основе которого можно делать баснословные прибыли не только в масштабе отдельного банка, финансового учреждения, но и на уровне страны или транснациональной корпорации.

Только представьте, что вы знаете о предстоящем резком падении котировок акций. Вы тут же становитесь биржевым «медведем» и, продавая дороже, а покупая дешевле, вы куете свое экономическое счастье так горячо, что Рокфеллер лично пишет вам просьбы о сотрудничестве. Не верите? Я, почему то, тоже. Давайте попробуем разобраться с этой ситуацией на конкретном примере отдельно взятого пророчества.

Экономический кризис 2011 – реальность или нагнетание ситуации

Финансовый кризис 2011 был спрогнозирован российскими учеными путем построения математической модели прогнозирования динамики мировой экономики. Так утверждает ни много ни мало институт математических исследований сложных систем. Причем точность прогноза оказалась просто невероятной. Момент, когда лопнет «золотой» пузырь был предсказан на 2011 год, а именно на 3 августа. 4 августа того же года произошел обвал котировок на фондовых рынках. А ведь ученые предупреждали и даже публиковали результаты своих исследований в научных и авторитетных журналах России и США.

Тем не менее, финансовый кризис в России 2011 года имеет место быть и здравствовать. Так что же – нет пророка в родном Отечестве?

Теперь давайте отвлечемся от прогнозов и немного поразмышляем о том, что такое нефтяной, золотой или любой другой пузырь. Дело в том, что на биржах существует внушительный спекулятивный капитал, многократно увеличенный системой маржинальной торговли. Спекулятивный он потому, что его владельцы осуществляют «короткие» сделки покупки-продажи того или иного финансового актива с целью извлечения прибылей. Приток спекулятивного капитала резко увеличивает цены на тот или иной актив, при этом рост цен никак не обоснован макроэкономическими показателями и способствует появлению этого самого пузыря. Так продолжается, пока спекулянты не примут решение, что цены достигли своего максимума и не начнут продавать активы, фиксируя прибыли. Рост продаж носит лавинообразный характер, предложение резко превышает спрос и пузырь лопается, провоцируя очередной финансовый кризис.

Основная проблема заключается в том, что зачастую поведение биржевых спекулянтов обусловлено психологическими, а не экономическими факторами. Теперь представьте, что происходит с умами спекулянтов, которые вложили свои деньги в золото и наблюдают, как котировки этого металла пробили исторический максимум в апреле 2011 года и потихоньку пошли на спад. Вполне естественная картина. Любой рост или падение сопровождается последующей корректировкой в противоположную сторону. Это аксиома биржевой торговли. Но вот коррекция затянулась и наш условный мистер Джонсон, нервно куря сигару, достает прошлогодний номер авторитетного журнала и читает, что российские ученые («О майн гот!» – звучит в голове Джонсона при этих словах) предсказали кризис 3 августа. Утром 4 августа, после бессонной ночи, наш американский друг, изжевав все кактусы в кабинете, дрожащим голосом шепчет своему брокеру в трубку: «Джонни, продавай! Ради демократии во всем мире – продавай!». Так начинается паника.

Конечно же, я утрирую. А как без этого в наши непростые времена? Единственная мысль, которую я хотел донести до сознания читателя, заключается в том, что учитывая существенное влияние психологического аспекта на мотивы биржевых спекулянтов, нельзя точно сказать, был ли кризис спрогнозирован или спровоцирован исследованиями аналитиков, заслуги которых я ни в коем случае не умаляю.

Помните сцену из фильма «Матрица», когда Оракул говорит Нео: «На самом деле тебя всегда будет мучить вопрос «Разбил бы ты вазу, если бы я промолчала, или нет»? В данном случае прошу считать аналогию уместной.

Преодоление экономического кризиса

Каковы же пути преодоления финансового кризиса подобного рода? Прежде всего, это ограничения на перемещения спекулятивного капитала, в частности запрет на так называемые «короткие продажи», суть которых заключается в том, что трейдер продает дорогие активы в кредит, играя на понижение. Массовое заключение подобных сделок способствует обвалу котировок. Подобные действия неоднократно вызывали протест со стороны органов, контролирующих биржевую деятельность.  После событий 2007 года порядка 17 государств, ввели ограничения или запреты на подобные  спекулятивные сделки. И с ними нельзя не согласиться, если вы конечно не биржевой спекулянт.